投資は結果が全てだと弊社は考えます。結果の前には、いかなる薀蓄も必要ありません。

弊社のＡＶＧ５００トレードシステムでは、過去のデータを元に、２０００年から資金２００万円で日経２２５先物ラージ１枚運用でスタートした場合の損益を調べてみました。その結果が下の表です。



（※２００７年９月・１０月の成績を更新しております。）
（※イブニング・セッション開始以降、弊社のＡＶＧ５００ではオーバーナイトを１５時にエントリーする方法と、１９時にエントリーする方法の２つを選択して頂く形をとっております。）

２００７年９月成績 400,000（オーバーナイト１５時エントリー）
２００７年９月成績 770,000（オーバーナイト１９時エントリー）※１
※１： ９月分１９時エントリーについて、掲載ミスがございましたので修正いたしました。

２００７年１０月成績 350,000（オーバーナイト１５時エントリー）※１０月２５日終了分
２００７年１０月成績 200,000（オーバーナイト１９時エントリー）※１０月２５日終了分

２０００年１月より２００７年９月まで、７年連続で大幅なプラス利益を生み出しています。月間平均収益４０万円　年間平均収益４８０万円を獲得しています。半年単位で見ても「連続１５半期」負けがありません。月間勝率は８４％という高い数値となっており、年間で見てもマイナスとなった月数は、０回〜３回と非常に安定しています。獲得収益も多い月で月間１００万円を超える月も少なくありません。そして肝心な２００７年の成績は、７ヶ月を経過した時点で、３１０万円のプラスという結果となっています。 その一方で、過去７年間半の最大ドローダウンは９３万円と、リスクの低い安定した結果を残しています。そのためスペック表においては、リスク対リターンの比で示すシャープレシオは５を超えています。ドローダウンを低く抑えているのは、寄り引けロジックと、オーバーナイトロジックを組み合わせて１つのシステムを構成しているからです。

またＡＶＧ５００トレードシステムは、ロジックを完全に公開しており、ご購入頂いたそれぞれのトレーダー自身が、ルールの変更を行うことも可能ですし、ルール変更後の過去の成績を検証して頂くことも可能です。すでに日経２２５先物システムトレードに取り組んでいらっしゃる方は、現在ご使用のシステムと併用することで、年間パフォーマンスは平準化の方向に向かうでしょう。

ＡＶＧ５００トレードシステムは、寄引用のロジックと、オーバーナイト用のロジックによって構成されています。 １日の注文は、朝方９時前の「寄付き仕掛け、大引け仕手舞い」と、お昼過ぎ１５時前の「大引け仕掛け、寄付き仕手舞い」の計２回行います。売買サインを確認するためにシステムを更新する作業時間は１日１０分程度です。午前６時〜９時の間と、午後１４時〜１５時の間の１日２回、インターネットからデータを取得してシステムを更新します。したがって日中、勉学・仕事・家事などをされている方にでも比較的容易に取り組めるトレードシステムとなっています。そして、そのわずかな作業で、年間４００万円を超える収入を得ることができます。

これは弊社の推奨する方法ではありませんが、もし仮に２０００年から利益が３００万円に到達する度に、利益を投資元本に加算してくという複利計算で運用をしていたならば、その３年後には１億円を裕に達成します。しばしば語られることですが、億という資産を築くには複利の力を借りることが、その近道と言えるでしょう。

大証の日経２２５先物取引には、基本的な法則があります。それは、「寄付〜大引」は売りが有利、「オーバーナイト」は買いが有利という法則です。もちろんこのような単純なロジックでは何年間も利益を生み出し続けることは不可能ですが、これらの基本的な傾向に加えて、ＡＶＧ５００トレードシステムは、米国市場の主要株価指数と大証との相関性を組み合わせたロジック及び、市場の加熱傾向を分析したロジックで構成されています。

下記にＡＶＧ５００トレードシステムの中身を一部公開しています。システムはどなたにでも理解しやすいエクセルシートで製作されています。サインと記載された列が、１日ごとの売買サインを表示します。






ＡＶＧ５００トレードシステムで、２０００年１月からラージ１枚のみの運用を継続した場合、累計利益は３７００万円を超えています。下のグラフが証明するように、大きなドローダウンのない美しく安定したエクイティーカーブ（資産残高曲線）を描いています。ＡＶＧ５００トレードシステムの中には下記のグラフが付属していますので、検証となる期間の損益を一目で把握して頂くことが可能です。






またＡＶＧ５００トレードシステムの枚数指示版で、上記同様に、２０００年１月から資金２００万円で日経２２５先物のラージ建玉を最大２枚で運用した場合の損益を調べてみました。その結果が下の表です。




（※２００７年９月・１０月の成績を更新しております。）
（※イブニング・セッション開始以降、弊社のＡＶＧ５００ではオーバーナイトを１５時にエントリーする方法と、１９時にエントリーする方法の２つを選択して頂く形をとっております。）

２００７年９月成績 600,000（オーバーナイト１５時エントリー）
２００７年９月成績 1,210,000（オーバーナイト１９時エントリー）※２
※２： ９月分１９時エントリーについて、掲載ミスがございましたので修正いたしました。

２００７年１０月成績 800,000（オーバーナイト１５時エントリー）※１０月２５日終了分
２００７年１０月成績 610,000（オーバーナイト１９時エントリー）※１０月２５日終了分

こちらは年間平均収益７００万円超、月間平均収益６０万円超という成績を打ち出しています。月間勝率が高く、ドローダウンが低いという、ＡＶＧ５００トレードシステムの長所を残しながら、複数枚指示版では、売買サインの強弱によって建玉を調整することにより、さらに優位性の高いシステムとなっています。



ＡＶＧ５００トレードシステム複数枚指示版では、２０００年１月からラージ最大２枚の運用を継続した場合、累計利益は５５００万円を超えています。標準版と比較しても、左側の目盛からエクイティーカーブ（資産残高曲線）の傾きが大きくなっていることがわかります。